Дневник трейдера: Записи и анализ сделок

Введение

Дневник трейдера — это важный инструмент для проведения анализа финансовых операций, в него вносятся подробные данные о сделках, а также мысли, наблюдения, переживания, идеи. Некоторые участники рынка называют свои записи «журнал сделок», «торговый дневник».

Дневник может быть представлен в разных форматах:

• записи в тетради;

• документ в Word, Google Docs;

• таблицы Excel;

• специальные сервисы для трейдеров (платные или бесплатные);

• видео- и аудиозаписи;

• скриншоты с торговых терминалов;

• программы, которые устанавливаются на ПК.

В крупных компаниях или у трейдеров с большим оборотом ведением статистики занимаются помощники или ассистенты.

Источник: https://trading.biz

Если не использовать платные сервисы, особых затрат на ведение торгового дневника не требуется. Главное, делать записи систематически, не пропускать сделки, иначе выполнить качественный анализ и в дальнейшем увеличить прибыль не удастся.

Стандартных указаний, как заполнять журнал, нет. Каждый решает сам, какую информацию вносить. Но она должна быть максимально точно и развернутой. Обязательно выделяют графу под запись эмоций, которые испытывает трейдер во время заключения сделки и в процессе торговли. Это помогает вычислить нарушения в стратегиях риск-менеджмента и улучшить самоконтроль. Некоторые трейдеры предлагают вести отдельно дневник эмоций, чтобы научиться определять свои сильные и слабые стороны и плодотворно над ними работать.

В специализированные сервисы можно добавлять различные фильтры и виджеты, подтягивать аккаунты разных бирж, внедрять контроль риск-менеджмента. Их использование бывает более удобным, чем таблицы в Эксель или запись в тетрадь, но версии с расширенным функционалом в основном платные.

Заполнение торгового журнала должно войти в привычку, это способствует развитию самодисциплины.

Значение ведения дневника для трейдера

Более 80% новичков в трейдинге сразу сливают депозит и больше никогда не возвращаются в торговлю. Главная причина этого — отсутствие анализа и самоконтроля, а также нежелание учиться на собственных ошибках.

Торговый дневник трейдера помогает выявлять сильные и слабые стороны используемых стратегий, а также привычки, которые могут влиять на принятие решений.

В процессе анализа данных можно выявить ошибки в поведении, использовании индикаторов, высчитывании таймфреймов и быстро их устранить.

Ведение дневника сделок трейдера позволяет:

• сохранить данные всех проведенных операций, за день, месяц, год;

• сделать отчеты и сортировать их по разным параметрам;

• изучить реализацию торговых стратегий и внести в них корректировки;

• собрать статистику доходов, расходов, сбывшихся и несбывшихся прогнозов;

• обнаружить раннее закрытие сделок из-за страха потерять прибыль;

• выявить погони за открытием ордера, когда этого делать не следует.

По сути, журнал заменяет торгового консультанта, который может подсказать, как лучше действовать при тех или иных движениях рынка, каких операций и стратегий стоит избегать.

Источник: https://trading.biz

Как правильно вести дневник?

Дневник трейдера в Excel или другом формате рекомендуется вести при торговле любыми активами: валютами, криптой, акциями, стандартными биржевыми и бинарными опционами, фьючерсами. Инвестор сам выбирает подходящий вид журнала. По отзывам, самыми популярными являются таблицы в Эксель и специальные сервисы (Trader’s diary, PirateTrade, myfxbook, Trade Ideas, Журнал Резвякова и другие).

Рекомендации по ведению журнала

Как вести дневник трейдера:

1. Записывайте основные параметры каждой операции, даже если занимаетесь скальпингом и особо нет на это времени.

2. Информацию лучше вносить «по-горячему», а не в конце рабочего дня. Но если проводится только 1-2 сделки, то можно сделать записи вечером или через несколько часов после завершения торгов.

3. Особое внимание уделяйте цифрам, даже неправильно поставленная запятая или лишний ноль сведет на нет все усилия по заполнению журнала и дальнейшему анализу.

4. При описании эмоций не нужно лукавить или отделываться кратким: “Сегодня предчувствую успех». Нужно детализировать свои наблюдения и делать записи по типу: «На графике намечается бычий тренд, чувствую азарт, хочу поставить на эту сделку в два раза больше денег. Индикатор показывает, что на рынке боковое движение. Ощущаю неуверенность, что операция может оказаться убыточной. Открыл сделку и поставил обычную сумму Call, нервничаю, что цена не пойдет вверх. Стоимость пошла вверх, я получил прибыль и ощущаю эйфорию».

Какие параметры нужно записывать?

Ключевые параметры, которые нужно вносить в готовый дневник трейдера:

• порядковый номер — для облегчения подсчета сделок в неделю, месяц, год;

• название актива — для понимания, какой инструмент лучше торгуется;

• время входа и выхода из позиции — для анализа работы в разное время суток;

• название стратегии (если применялась) — для выбора эффективных систем торговли;

• результат торговли — для подсчета прибыли или убытка;

• баланс — для учета финансов и ведения мани-менеджмента;

• причина входа в позицию — для определения эффективности работы сигналов, индикаторов, технического и фундаментального анализа;

• заметки — для изучения впечатлений, эмоций, рыночного поведения и других факторов и их влияния на торговлю.

Можно добавлять новые графы, вставлять скриншоты графиков или ссылки на них, редактировать таблицу в зависимости от специфики торговли (бинарные опционы, фондовые рынки, скальпинг и т. д.). Некоторые трейдеры отдельно создают дополнительный журнал сделок, которые планируют провести, и по мере их реализации переносят в основной.

Удобный и понятный дневник трейдера Excel можно скачать на сайте Trading.biz. В нем есть все необходимые разделы для проведения качественного анализа:

• номер по порядку;

• дата;

• время начала и окончания операции;

• наименование актива;

• экспирация;

• цена покупки и закрытия;

• прогноз;

• сумма вложения;

• процент;

• доход;

• причина входа в позицию;

• комментарий к сделке.

Пользоваться таблицей легко и удобно: можно редактировать информацию, окрашивать ячейки в разные цвета, добавлять новые столбики и формулы для расчетов.

Источник: https://trading.biz

Преимущества анализа сделок

Практически все известные инвесторы вели записи в бумажном или электронном формате. Среди них Джордж Сорос, Уоррен Баффет, Александр Элдер В дальнейшем дневники были взяты за основу при написании книг, которые являются настольными для большинства успешных трейдеров.

Преимущества использования журнала и анализа сделок для опытных и начинающих инвесторов:

1. Возможность отобрать лучшие рынки и таймфреймы для торговли. При проведении анализа может оказаться, что больше дохода приносит торговля не самой популярной валютной парой EUR/USD, а кросс-курсами AUD/NZD или вообще золотом.

2. Контроль личного прогресса. Рост доходов позволяет отслеживать прогресс с течением времени. Если увеличение прибыли не наблюдается, это повод для поиска ошибок, коррекции стратегии и продолжения обучения.

3. Составление торговых планов на будущее. Когда биржи закрыты, можно изучить историю операций и подготовиться к новой сессии без эмоций и отвлекающих факторов типа постоянно скачущего графика котировок.

4. Предотвращение влияния эмоций на решение. При анализировании эмоций, которые подтолкнули к проведению невыгодной операции, в следующих раз их можно исключить.

Инструменты для анализа сделок

Инструменты для анализа встроены в любой онлайн-дневник трейдера. В Эксель-таблицах доступна группировка по определенным параметрам, в них также можно добавлять диаграммы, графики и даже свечные паттерны.

Инструменты для анализа, которые используются в специализированных дневниках:

1. Диаграмма результатов. На ней отображается шкала сделок с вертикальными столбцами. Если получен доход, столбец идет вверх, если убыток, то вниз. При добавлении новых результатов старые перестают отображаться.

2. Отчеты. Это списки всех сделок, когда-либо проведенных трейдером. Их можно сортировать по датам, активам, времени проведения и другим параметрам.

3. Сбор статистики. Здесь можно просматривать статистические данные по операциям. Они отфильтровываются по тикерам, временным промежуткам, основаниям и т. д.

Примеры анализа сделок

В таблице показан пример заполнения журнала и ниже приведен анализ сделок.

По записям видно, что трейдер закрыл четыре сделки по валютным парам EUR/USD и AUD/USD вручную с минимальным профитом. Это может означать, что он не дождался роста цены либо срабатывания Take Profit и поспешил раньше времени забрать небольшую прибыль.

Чтобы конкретнее определить причину поведения, необходимо изучить график дальнейшего движения стоимости представленных валютных пар.

Убыточные операции по паре USD/CHF объясняются неправильным уровнем

Stop Loss (необходимо брать больше пунктов), либо неверной точкой входа.

Прибыльная сделка с золотом означает, что цель была достигнута. Трейдер все сделал правильно, он двигал Stop Loss за ценой (S/L +) и в итоге получил прибыль. На такой результат нужно равняться.

Заключение

Дневник трейдера является ценным инструментом для самоанализа, самосовершенствования и успешной торговли. Он помогает изучать историю операций, анализировать решения и стратегию, а также повышать уровень самодисциплины и эмоционального контроля.